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【財務資金】企業融資策略與營運資金管理相關運用實務

企業經營在營運損益效能、資產效率外,融資策略的資金來源與管理更是維繫企業永續發展的命脈,故企業財務單位都花費相當時間在於營運資金的管控。 

 

融資策略攸關於企業財務結構的形成,除了因應企業發展的資金需求安排外,也在於事業主對於企業內外在不確定因素下的風險承擔。當中營運資金的多寡攸關企業償債能力的強弱,另一方面營運資金的運用更需有效率的管理。而如何讓營運資金效率運作的不二法門,則是持續對其內容項目的落實檢視與改善。 

 

本課程教導學員從損益、資產、資金關聯性中,了解融資策略決定企業資金成本的高低,進而影響企業的投資決策,進一步左右營運的發展;也從實務面落實營運資金項目的管理,使之在景氣榮衰變化中,得以發會效率的運作,避免營運財務風險的產生。

主辦單位
財團法人中華工商研究院
訓綀對象
企業負責人、部門主管、財會單位人員、出納、稽核單位人員、對此課程有興趣者
課程目的

課程目標:

1.掌握企業營運中損益、資產與資金管理的相互關係影響

2.了解融資策略對財務結構、營運資金來源、企業資金成本、投資決策評估的連動性及影響

3.了解營運資金的形成與內容,從被動發生的帳款及主動安排的貨料準備與生產,掌握營運資金的需求,及如何因應及產生效率的管理

 

課程效益:

1.學得企業經營的主軸事項,掌握營運資金對企業永續經營發展的重要性,以及不同融資策略對企業利潤與風險的影響

2.學得企業融資策略與資金管理效率對資金成本的影響及決定,及如何運用在企業發展投資決策的評估

3.學得企業經營如何產生營運資金的需求及其項目內容,並從根本上落實營運資金各項目的管理

課程大綱

一、營運資金在財務報表上動能關係的呈現

1.企業經營在於利潤與資產配置的管控

2.損益效能、資產效率與資金來源的三大主軸

3.從財報掌握企業的決策與管理區塊

4.企業經營最高目標的驅動力

5.財務報表動能關係與營運資金的影響

6.現金流量表的營運資金掌握

 

二、融資決策對營運資金的影響

1.企業營運週期現金循環的觀念與運用

2.融資決策影響企業資金的成本與流動性

3.利潤與風險影響融資決策

4.現金的預算管理與控制

5.資產投資配置與融資策略的關聯影響

 

三、融資決策對投資決策的影響

1.企業營運的三大主軸事項

2.投資決策與融資決策資金成本的關聯性

3.融資策略下有價證券與資本支出投資評估

4.投資評估案例

 

四、企業經營風險與營運資金的關聯變化

1.企業不同發展階段之資金來源安排

2.財務結構與償債能力對交易行為的風險反應

3.融資決策對營運資金影響的正確解讀

4.營運資金周轉問題的警訊

5.融資決策誤導案例

 

五、營運資金的管理與銀行融資往來

1.指標數據有利於主軸掌握

2.細部的邏輯掌握有利於管理與改善

3.被動產生的應收帳款管理

4.被動產生有主控權的應付帳款管理

5.營運資金的重點在於庫存的管理

6.銀行融資往來的關鍵重點

 

六、Q&A

★授予證書:研習期滿,出席達2/3以上者,由中華工商研究院頒發結業證明。

講師介紹

彭浩忠   老師 (具多年實務經驗與教學經驗,提供豐富之教學內容)

  

.飛馬士企業執行長/敏揚記帳事務所執行長

---竹科PCB設計組裝 & IC測試廠財務顧問

---餐飲連鎖企業顧問 / 傳統製造業企業顧問

---經濟部中小企業處財務診斷輔導計劃顧問

---教學訓練機構講師

 

經歷:

    歷任上市公司及跨國性外商公司財務主管,曾外派東南亞及中國大陸等地,及任職企業顧問等,超過25年財務與經營管理實戰經驗。

曾任:

.台灣通用磨坊股份有限公司營運處長/財務長

.Haagen-Dazs Taiwan Co., Ltd.財務經理

.南僑企業集團成會處長及會計經理

.泰國南僑公司總經理特別助理

.上海寶萊納公司財務經理

.可口企業股份有限公司會計處長

上課日期
2020-11-17 到 2020-11-17
報名日期
2020-05-20 到 2020-11-17
上課時間
週二 9:30~16:30, 總計6小時
上課地點
台北市中華路一段74號6樓
課程費用
3,000元 /人
總名額
20名
優惠方案

●本院舊生或曾派訓之企業可減免300元。

★多人同行優惠:2人享95折優惠/3人以上享9折優惠。

       (多人同行優惠或舊生優惠請擇一使用)

繳費方式
支  票  抬頭: 財團法人中華工商研究院
郵政劃撥  帳號: 40182921  戶名: 財團法人中華工商研究院
匯  款  戶名: 財團法人中華工商研究院  銀行: 兆豐國際商業銀行
      分行&代碼: 松南&017  帳號: 042-09-81941-6

■課程費用:
總計3,000元(含上課教材、午餐、結業證明)。

 

■報名登記手續:
即日起受理報名,請至本院網站報名或將報名表傳真至本院,以便劃位登記。(因名額有限,額滿則無法受理登記)

 

■退費規定:依據職業訓練機構設立及管理辦法第十六條規定:開課前退訓者,退還所繳訓練費用之七成;受訓未逾全期三分之一而退訓者,退還所繳訓練費用之五成;受訓逾全期三分之一而退訓者,不退費。

備註欄
※因課程為小班制,隨時將會截止報名,請儘速辦理報名手續,以免向隅。
電  話
(02)2389-1838分機118黃小姐
傳  真
(02)2389-0283
承辦人
分機118黃小姐
報名資格
未開放報名
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