【財務會計】精進Excel工具應用技巧,提升財務人員作業效率講座
●因時程安排有限(本梯特應需求安排平日),敬請把握!!!
報名本課學員,可於開課前三天提供一題令您最困擾的工作問題,
老師可協助於課堂上提供解決對策。(問題須與課程主題相關的工作為限)
(題目將於課堂上解答,融入於課程中,故機密文字或數字請學生自行調整,不方便課堂說明者,請先註明)
課堂講解與範例實作並重。請學員自帶筆電、滑鼠及USB,Excel 2007以上之版本
本課程特應財務人員規劃,唯時程安排有限 敬請把握機會!!!
課程簡介:
企業財務與會計人員,必須依賴Excel協助建立電腦化之基礎, ERP係以內部管理為主體,僅提供一般需求。並未能滿足財務與會計作業的方便與特定需求。故,財務人員應用Excel建立各種作業模板,簡化會計作業,有效提升作業效率,是本課程的主要目的。
課程目標:
1. 建立專用輸入介面模板,及時輸入,及時預警,有效掌握資金動態
2. 建立ERP介面模板,及時產出各類預估預估與管控報表。
3. 建立營運計畫模板,補足ERP,迅速產出貸款與決策預估財務報表
預期效益:
1. 應用Excel解決財務出納工作之重複性作業需求,簡化工作,提升工作效率。
2. 分析需求,了解Input→Output關聯,應用功能或函數,快速達成產出目標報表。
主辦單位 |
財團法人中華工商研究院 |
訓綀對象 |
財會部、對本課程有興趣者 |
課程目的 |
企業財務與會計人員,必須依賴Excel協助建立電腦化之基礎, ERP係以內部管理為主體,僅提供一般需求。並未能滿足財務與會計作業的方便與特定需求。故,財務人員應用Excel建立各種作業模板,簡化會計作業,有效提升作業銷率,是本課程的主要目的。 |
課程大綱 |
課堂講解與範例實作並重。請學員自帶筆電、滑鼠及USB,Excel 2007以上之版本 ●本課程是企業已有ERP系統,善用ERP既有資料,用Excel 製作模板, 提升工作效率為主! 課程日期:109年11/27及12/4(週五) 9:30-16:30 (共計12小時)
一、Excel與財務(出納)人員 1.Excel基本功能介紹 2.資金與財務報表依賴Excel的相關範圍 二、零用金作業 1.零用金與費用申請的異同與功能差異 2.費用申請單介面設計與標準化 三、費用申請與預算控管 1.費用控管與預警 2.費用預算的輸入 3.預警與控制思維的管理意義 四、費用申請銀行帳號餘額控管 1.費用支出與銀行帳號給付之關聯 2.支出餘額及時預警與控管流量 五、銀行存款日報表與當日支出 1.銀行存款日報表與當日開票或支出之管控 2.銀行存款日報之及時更新 六、銀行對帳作業與餘額掌控 1.銀行存款對帳單(電子檔) 2.存款餘額及時核對 3.銀行往來調解表 七、出納人員短期資金預估與調度 1.短期現金收支表(1~90天)快速模板製作 2.銀行帳號間差額不足的調度安排 3.短期資金缺口的營運調度應用 八、財務主管中期資金預估與控管 1.中期現金收支預估表(3~13月)快速模板製作 2.中期資金缺口之調度可能思維與模擬 九、財務主管長期資金預估與規劃 1.長期現金收支預估表(1~15年)快速模板製作 2.長期資金應用效益模擬與思維 十、銀行貸款文件13月~15年營運計畫書與預估財務報表製作 1.銀行貸款文件需求 2.中長期資金流向與營運參數設定分析 3.資產負債表與(綜合)損益表之連結產出 4.動態連結現金流量表 5.參數化現金收支預估表
※授予證明: 講座期滿,缺席未達1/3者,由本院頒發「精進Excel工具應用技巧,提升財務人員作業效率講座」結業證明。 |
講師介紹 |
●師 資:陳政琦 助理教授 (實務經驗30年) ※課程特邀陳政琦老師授課,師資具有多年實務及教學經驗,唯時程安排有限,敬請把握機會!!
現職: 1.銓祐國際顧問股份有限公司/負責人 2.多家公司推動ERP、建立制度專業顧問 重要經歷: 1.伸興工業、皇旗資訊、琨詰科技…等上櫃、市公司高階主管 2.全球傳動、皇旗資訊、宏達科技…等上櫃、市公司董事 3.勤業知識學院、資策會、鼎新知識學院…等合併報表與財務電腦化課程講師 4.協助正隆紙業、邁達康集團、寶盛資訊…等公司規劃、設計與推動合併報表系統 5.多家企業經營與財務管理、電腦化評估與推動顧問 專長: 制度建立、電腦化推動、集團合併報表電腦化、協助公司IPO規劃與推動 |
上課日期 |
2020-11-27 到 2020-12-04 |
報名日期 |
2020-04-17 到 2020-11-19 |
上課時間 |
(週五) 9:30-16:30 總計12小時 |
上課地點 |
台北市中華路一段74號6樓 |
課程費用 |
5,200元 /人 ※ 請勿先⾏繳費!本院將另行mail通知繳費! |
總名額 |
20名 |
優惠方案 |
●費 用:專案價$5,200。 (含講義教材、午餐(葷/方便素)、結業證明)
●優惠方案: 1.本院舊生折抵$300(12小時) 2.團報:兩人95折,三人(含)以上9折優惠 (舊生與團報優惠方案恕不同時使用)。 |
繳費方式 |
支 票 抬頭:
財團法人中華工商研究院
郵政劃撥 帳號: 40182921 戶名: 財團法人中華工商研究院 匯 款 戶名: 財團法人中華工商研究院 銀行: 兆豐國際商業銀行 分行&代碼: 松南&017 帳號: 042-09-81941-6
(請先報名 等候本院通知)
一、報名方式:請按右上/下方【馬上報名】選項完成報名即可。
二、繳費時間:線上報名成功後,系統會自動MAIL回覆「恭喜您!完成課程報名」,實際繳費日期,本院會再去電或MAIL通知。(請確實留下可聯絡您的電話號碼及MAIL)
(**若為yahoo信箱,需請查看垃圾信箱,造成不便敬請見諒**)
三、折扣方式:享舊生、團報優惠費用者,本院於寄發開課(繳費)通知中時會扣抵。
四、費用已含課程講義教材、結業證明、午餐(葷/方便素)。
◆注意事項:
依據職業訓練機構設立及管理辦法第十六條規定:開課前退訓者,退還所繳費用之七成;
受訓未逾全期三分之一而退訓,退還所繳費用之五成;受訓逾全期三分之一而退訓,不退費 |
備註欄 |
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電 話 |
2389-1838 分機112李小姐 |
傳 真 |
2389-0283 |
承辦人 |
分機112李小姐 |
報名資格 |
未開放報名 |