企業出納人員到底有哪些職責?

出納人員的工作與銀行間有哪些密不可分的關係與連接?

相關人員又該與銀行如何配合，已達企業交付之工作?

本課程協助您認識您所不知道的出納及與銀行的關係，進而提升自我競爭力。

壹、認識出納

一、出納人員的定義。

二、出納人員的職責。

三、出納人員的基本條件。

四、出納人員的收付程序。

五、票據託收及票據交換。

貳、出納工作與銀行之關係

一、存款開戶之關係

二、印鑑留存、更換及掛失之關係

三、轉帳發薪之關係

四、定期存款臨時取回之關係

五、票據託收之關係

六、撤銷付款委託及掛失止付之關係

七、退票之關係

八、拒絕往來及退票善後之關係

九、融資關係-融資步驟

十、融資關係-徵信分析

十一、融資關係-信用評等

十二、融資關係-信用風險

十三、融資關係-客票融資

十四、跨行通匯及聯行匯款之關係

十五、倉庫及保管箱之租用關係

叁、出納與銀行之配合

一、鈔券之整理

二、破損鈔券之兌換

三、偽（變）造券幣之處理

四、擔保品的鑑價

※授予證明：缺席未達1/3者由本院頒發「企業出納管理與銀行往來實務講座班」結業證明。

◆柯憲榮 講師 (國立中興大學法學碩士)

一、現職及重要經歷：

1.台北銀行課長、科長、副處長.經理、協理

2.中國文化大學經濟系講師

3.國立空中大學商學系講師

4.育達科技大學財務金融系兼任講師

5.財務會計教育基金會 講師

二、專長領域：證券管理、銀行實務、商事法規、稅務法規

1.原費用$3,000，前20位報名者享優惠價＄2,520。（費用已含課程教材、午餐、結業證明）

2.本院舊生:折抵$300優惠。

3.團報優惠:兩人95折，三人(含)以上9折優惠。(以上三優惠方案恕不同時使用)

(請先完成報名 本院會再通知繳費時間)

一、報名方式:請按右上/下方【馬上報名】選項完成報名即可。

二、繳費時間:線上報名成功後，系統會自動MAIL回覆「恭喜您！完成課程報名」，實際繳費日期，本院會再去電或MAIL通知。(請確實留下可聯絡您的電話號碼及MAIL)

(**若為yahoo信箱，需請查看垃圾信箱，造成不便敬請見諒**)

三、折扣方式：享舊生、團報優惠費用者，本院於寄發開課(繳費)通知中時會扣抵。

四、費用已含課程教材、結業證明、午餐。

■注意事項：依據職業訓練機構設立及管理辦法第十六條規定:開課前退訓者，退還所繳訓練費用之七成；
受訓未逾全期三分之一退訓者，退還所繳訓練費用之五成；受訓逾全期三分之一退訓者，不退費