企業財務管理的重要工作之一是，預測企業未來短期間的現金流量並作好資金調度規劃。創利企業需要必須事先做好資金流量收支的預測，即使營運表現良好，若資金的收支流量不如預期，將造成嚴重的資金缺口，若要在倉促間籌措現金，或在危機出現的情況才籌措現金，不僅極為困難，而且代價極大。對所有企業而言，外面的市場機會愈多，現金周轉的壓力也就愈大。

本課程除了以CFO的理財經驗做分享外，將用深入淺出的方式對營運所需現金流量作預測、規劃、調度、操作與控管外做更進一步的考慮，提升財務狀況的內外資金來源與去路的規劃，並為達成期末理想的目標安全餘額水準，將長短期資金調度投融資活動計畫連結在預算之中，並且以簡潔扼要的參考表方式，表示出資金調度結果的短期、長期財務流動狀況。此種資金管理架構，將有益於企業高階管理人員，全盤了解企業未來短期間的現金情勢，作為管理決策之參考資訊。

※本院保留課程與講師異動之權利。

第1單元：流量預測

一、企業資金來源、去路解析

二、營業循環與現金循環的關係圖解

三、C/F的學習演練判斷：小組互動-動動腦

四、資金預測關鍵資料的建置、前置作業

五、現金預算編製介紹及實例操作

六、資金預算的編製問題

七、資金缺口的估算與改善策略

◆授課師資: 戴冠程 講師 (桔乘企管工作室負責人)

一、重要經歷：

　1.金車關係企業集團銷管部主管、財務部CFO

　2.幸福集團總經理室特別助理兼財務經理

　3.台育企管顧問公司顧問師

二、專長研究：

　財務診斷分析、內稽內控、財務管理及體質改善、資金調度及融資規劃、經營管理與決策運用、行銷管理與績效改善、易經六書文字取用名………等

1.口碑價$3,000。
2.本院舊生可享補助300元。 
3.團報優惠:兩人95折，三人(含)以上9折優惠。
(舊生與團報優惠，恕不同時使用)

（請先完成報名，本院會再通知繳費）

一、報名方式:請按右上/下方【馬上報名】選項完成報名即可。

二、繳費時間:線上報名成功後，系統會自動MAIL回覆「恭喜您！完成課程報名」，實際繳費日期，本院會再去電或MAIL通知。(請確實留下可聯絡您的電話號碼及MAIL)

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三、折扣方式：享舊生、團報優惠費用者，本院於寄發開課(繳費)通知中時會扣抵。

四、費用已含課程教材、結業證明、午餐。

■注意事項：依據職業訓練機構設立及管理辦法第十六條規定:開課前退訓者，退還所繳訓練費用之七成；
受訓未逾全期三分之一退訓者，退還所繳訓練費用之五成；受訓逾全期三分之一退訓者，不退費